Finance quantitative, analyse de portefeuille et développement d'outils financiers.
Étudiant en ingénierie financière à l'ESILV, orienté finance de marché, asset management et outils financiers. J'utilise Python, SQL, Linux et Streamlit pour analyser des données, backtester des stratégies et structurer des tableaux de bord.
Je recherche un stage ou une opportunité en finance de marché, asset management, private equity, analyse financière ou recherche quantitative.
Objectif · Construire une expertise solide en gestion d’actifs, analyse quantitative et développement d’outils financiers.
Finance, données et exécution
Une formation en ingénierie financière, une pratique régulière des outils data et une capacité à produire des analyses exploitables.
Marchés et portefeuilles
Analyse de portefeuille, gestion d'actifs, private equity et lecture du risque. Une approche structurée des données financières et des décisions d'investissement.
Indicateurs et opérations
Avec Occifloc, j'ai travaillé sur le suivi des marges, la trésorerie, la relation client et l'organisation opérationnelle. Un cadre concret pour décider sous contrainte.
Python, SQL et dashboards
Développement d'outils en Python, SQL et Streamlit pour structurer des données, backtester des stratégies et visualiser des indicateurs financiers.
Outils et analyses construits
Des projets centrés sur la finance quantitative, la structuration de données, le backtesting et le suivi d'indicateurs.
Application de suivi de patrimoine
Application desktop PyQt6 + SQLite pour centraliser des comptes multi-actifs, reconstruire l’historique hebdomadaire et analyser la performance d’un portefeuille.
Moteur de screening small caps françaises (buy-side)
Outil desktop de screening fondamental des small caps françaises pour constituer un univers investissable, calculer des ratios interprétables et prioriser une watchlist buy-side.
Backtest et optimisation de portefeuille
Environnement Python pour backtester des stratégies, comparer des métriques risque/rendement et analyser un portefeuille.
Pricing d’options en C++ (CRR, Black-Scholes, Monte Carlo)
Projet de groupe en C++ pour pricer plusieurs types d’options (européennes, américaines, asiatiques) avec CRR, Black-Scholes et Monte Carlo.
Dashboard quantitatif Python/Git (Quant A & Quant B)
Projet de groupe en Python pour construire un dashboard financier interactif: module single-asset (Quant A) et module portefeuille multi-actifs (Quant B).
Site portfolio carrière (ce site)
Conception et développement d’un site portfolio orienté finance + technologie, avec une architecture de contenu centralisée et des pages projet détaillées.
Occifloc
Pilotage d’une activité de personnalisation textile avec suivi des marges, trésorerie, production et amélioration des process.
Projet de machine learning appliqué à l’allocation
Pipeline Python de modélisation et backtest pour comparer des stratégies d’allocation (Equal Weight, Markowitz, Random Forest, Logistic Regression) sur des actifs financiers.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Je suis disponible pour échanger sur des opportunités en finance de marché, asset management, private equity, analyse ou outils quantitatifs.